万达宝M18财务管理系统包含会计总账管理。
包括资产负债表、生产成本列表、利润表、日记账列表、试算平衡表、现金流量表、利润分配表,即时掌控企业的产品、原材料、半成品、在产品、人工相关的费用金额和所占比例,即时列出每笔会计交易的凭证,以更有效地跟踪凭证记录。具备过账回存功能,无限会计年度功能,预设国内标准会计科目,提供符合财政部标准的会计报表,在线实时生成会计报表,用户自定义报表生成器(报表生成器嵌入Execl内部的,用户对报表的格式修饰能使用功能强大的Excel里的功能)。
对比其他国内财务软件,万达宝财务管理系统特别之处在于:
1. 根据国际会计准则、规范结合中国的财务习惯处理日记账,不需审核、过账就可以根据新的业务资料(日记账即凭证、其他系统如销售等)查询出实际财务结果,体现出网络财务实时查询的优势。
2. 根据网络财务的特点,不人为地根据会计年度分账套,可以同时查询不同年度的账表,对于跨年度的财务对比分析非常方便,可以提供年度的滚动财务预算。
3. 提供两套会计科目,既可以按照大陆财务习惯提供账表,也可以同时按国际财务习惯提供账表。特别适合港/台资企业,既要提供大陆财务账表又要向香港提供账表。
同其他系统的关系:财务总账系统是一个既独立又开放的模块,即从账务处理来看可以提供完整的财务报告,是独立的子系统;从与其他模块的资料交换关系来看,可以“识别、融会”其他系统所有的会计信息资料,是非常开放的系统。从其他功能非常发达的文件编号就可以体现出来。
例如:在贸易模块里,收到定金或者尾款、发货、确认收入开发票计算税金等业务,贸易系统分别会生成收据、送货单、发票等单据,财务模块就根据以上单据自动“识别”里面的财务信息,自动实时更总账财务,实现业务上的真正的“无缝联接”。
这是万达宝ERP同国内其他所谓的ERP本质的区别。